Глобалните финансови пазари се понижиха рязко в четвъртък, тъй като инвеститорите се подготвяха за централните банки да повишат допълнително лихвените проценти, за да се борят с високата инфлация във водещите световни икономики.
Цените на акциите от двете страни на Атлантическия океан спаднаха, като FTSE 100 спадна със 161 пункта, или 2,2%, като завърши деня на 7280 – най-ниското си ниво от миналия ноември – като акциите спаднаха с подобна цифра в цяла Европа и с над 1 % в Ню Йорк.
Разходите по заеми на правителството на Обединеното кралство се повишиха допълнително, продължавайки увеличението, наблюдавано през последните седмици на фона на опасенията, че Bank of England може да се наложи да създаде условия за рецесия, за да изтласка високата инфлация от британската икономика.
Доходността или лихвеният процент по двугодишните държавни облигации на Обединеното кралство се повиши с повече от 0,1 процентен пункт до около 5,5%, най-високото ниво от 2007 г. насам. Отразявайки перспективата за по-високи лихвени проценти на централната банка, доходността на държавните облигации на САЩ се повиши с подобна сума до малко над 5%, докато разходите по заемите в целия ЕС също се повишиха.
Денят на натиск върху продажбите на финансовите пазари дойде, след като Федералният резерв на САЩ сигнализира в сряда, че „почти всички от неговите политици смятат, че по-нататъшните повишения на лихвените проценти биха били подходящи в отговор на неприемливо високата инфлация".
Цифрите, публикувани в четвъртък, показват продължаваща сила на пазара на труда в САЩ през юни, което според икономистите може да увеличи инфлационния натиск в най-голямата икономика в света.
„Ако повишаването на лихвените проценти този месец още не е планирано, вероятно то става сега", каза Крейг Ерлам, старши пазарен анализатор. „Сигурен съм, че всеки ще преразгледа очакванията си на фона на това и ще се чуди колко още може да продължи тази устойчивост на пазара на труда. Колко високи трябва да бъдат лихвите?"
Представители на Фед обявиха пауза в повишаването на лихвените проценти миналия месец, оставяйки лихвите на 5% до 5,25% след повече от година последователни увеличения на лихвите.
Финансовите пазари очакваха Банката да повиши лихвените проценти в Обединеното кралство от сегашното ниво от 5% на следващата си политическа среща през август, като някои икономисти предупредиха, че централната банка може да увеличи основния лихвен процент до 7% в отговор на лепкава инфлация през Великобритания.
Анди Халдейн, бивш главен икономист на банката, призова централната банка да се въздържа от по-нататъшно повишаване на лихвените проценти, предполагайки, че има нарастващи рискове от „свръхреакция и свръхкорекция".
Годишният процент на инфлация в Обединеното кралство остана непроменен на 8,7% през май. Той спада по-бавно от очакваното и остава най-високият в G7. Инфлацията е много по-ниска в САЩ, спадайки до 4% през май, докато инфлацията в еврозоната спадна до 5,5% през юни.
„Очакванията за нарастване на лихвените проценти удариха FTSE 100. Цените на суровините се понижават с укрепването на долара, но вълната от очаквания, че лихвените проценти в Обединеното кралство ще станат дори по-високи, отколкото се смяташе досега, е това, което наистина нанесе щетите. Въпреки че призивите лихвените проценти да достигнат 7% изглеждат малко пресилени, те наистина трябва да растат още повече", каза Крис Бошамп, главен пазарен анализатор в платформата за онлайн търговия IG.